通过总结，我们可以总结经验教训，避免犯同样的错误。在写总结时，我们应当注意用词得当，不使用含混不清或歧义的词语。这份总结范文帮助我更好地理解和把握总结的写作要点和技巧。
小公司报销制度及流程
1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。
2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。
2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。
4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。
公司发票报销流程制度
根据《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》（渝府发〔20xx〕120号）和《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》（渝机管发〔20xx〕40号）的规定，结合我局实际，制定本办法。
（一）住院医疗费用和特殊病种门诊医疗费用。
按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》，《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定执行，单位不予报销。
（二）普通门诊医疗费用。
在职人员年度累计门诊费用1500元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1500元至3500元以内的由单位按一定比例予以报销，即45岁（含）以上的按85％予以报销，45岁以下的按80％予以报销；3500元以上的单位不予报销。
退休人员年度累计门诊费用1800元以内的，按《xx市城镇职工基本医疗保险市级统筹暂行办法》及《xx市市级国家机关公务员医疗补助暂行办法》规定，由个人账户支付并由市财政给予补助；1800元至4000元以内的由单位按90％予以报销；4000元以上的单位不予报销。
（三）计划生育医疗费用。
我局女同志生育小孩，符合计划生育政策并在定点医疗机构发生的住院或门诊医疗费用，按《关于“渝劳社办发〔20xx〕11号文件”在执行过程中主要问题的解释精神》执行，渝劳社办发〔20xx〕11号文件规定报销的最高上限至3500元以内，并属于基本医疗保险规定范围的医疗费用，按本办法关于“普通门诊医疗费用”的规定执行。
在职职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局财务处审核后，按规定支付；退休职工当年1月1日至12月31日在定点医院发生的医疗费用发票，于次年1月统一交局组织人事科初核后，报局财务科审核并按规定支付。
本办法适用于我局编制内在职职工及退休职工。根据渝府发〔20xx〕120号文件第四十一条相关规定，局机关工勤人员门诊医疗费用参照公务员医疗补助办法执行。
本办法自20xx年1月1日起施行。
小公司报销制度及流程
(一)费用标准:。
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天。
部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天。
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天。
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销。
(二)费用标准的补充说明：
1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。
5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部‚按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。
4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
小公司报销制度及流程
费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求。
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求。
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求。
公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、报销金额审批规定。
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
6、报销或单据传递时效要求。
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
7、费用报销的其他规定。
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
小公司报销制度及流程
如何管理好企业的“钱袋子”，是企业持续经营的重点，现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。
费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
2、费用单据要求。
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
3、单据整理要求。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的'财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
4、预借款的操作要求。
公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
5、报销金额审批规定。
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
6、报销或单据传递时效要求。
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。
7、费用报销的其他规定。
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。
小公司报销制度及流程
第一条为了规范深圳七十二健康发展有限公司(以下简称总公司)及其分公司、子公司(以下简称分公司)的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司所属分公司。
第三条本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司(包括直接控股和间接控股)。
第四条总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选择权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第五条总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策(包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等)、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
第六条加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章经营管理。
第七条总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身情况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
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公司的财务报销流程
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
……（新文秘网http://省略342字，正式会员可完整阅读）……
返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定
注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
报销制度及流程
现在越来越多的企业，将财务管理内控的节点前移，通过前置化的管控来实现财务的有效管理。而在财务管理中，日常费用报销的管理是重中之重。下面是小编为大家整理的关于费用报销的规定和流程，希望大家喜欢!
1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年度发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容一致;
(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：
(1)总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方式为书面方式。
(3)部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的'费用报销业务真实性审核。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定：
公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;
(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;
(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;
(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
公司采购制度和流程
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
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4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的.退换起到监督作用.
4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
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4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.
4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
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2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故.
4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行
公司生产流程制度
本规定适用于各职能部门和全体员工；物资出入厂区的管理。
行政人事部负责本制度的执行和监督；
1、人员管理。
（1）全体员工应严格遵守公司制度，加强防火、防盗、防自然灾害的安全意识。
（2）工作时间，职工要按规定穿戴工作服并保持端正整洁。夏季禁止袒胸赤膊，禁止穿短裤、裙子进入车间，禁止穿拖鞋。
（3）进入厂区，职工要佩戴标志牌（胸卡）。外来人员随身携带会客牌（来访牌）。
（4）工作时间，禁止在车间门口及厂区主干道两旁聚集逗留。
（5）酔酒后禁止上岗。
（6）外来人员进入厂区时参照执行。
（7）外来人员不得随意进入车间（取送货人员除外），用户进入车间需有销售员陪同。
2、车辆管理。
（1）所有乘用车辆禁止进入生产区域。
（2）所有车辆（包括业务单位的货运车辆）要按指定区域停放，禁止堵塞厂区交通；禁止停放在厂区车间门口及标识的禁停区域。
（3）厂区限速20公里/小时，车间门口及转弯处限速5公里/小时。倒车、进出库房或厂房门口，限速2公里/小时。厂区内禁鸣高音喇叭。
（4）禁止非本公司聘用驾驶员驾驶厂内车辆。
（5）厂大门外两侧50米内禁止停放任何车辆。
（6）外来入厂车辆参照执行。业务单位的货运车辆在业务完结后要及时出厂，禁止在厂区无故逗留过夜。
（1）必须将安全生产工作列入企业办公会议的重要议事日程，不定期的根据上级有关安全的规定、要求和本企业安全生产形势的需要进行研究部署。各分管领导在汇报工作的同时，必须认真汇报各管辖内的安全生产工作。
（2）厂生产部门每月召开一次由全体员工参加的.安全生产会议，会议由生产厂长和副生产厂长负责召集，主要由各车间汇报分管工作内的安全生产工作，针对发现的安全生产问题，研究部署下阶段的工作任务。
（3）各分管领导要根据分工系统内的安全生产管理情况，不定期召开本分管内的安全生产工作会议，确定安全工作重点，明确安全生产目标。
（4）厂生产部门作为企业具体负责安全生产工作的领导机构，要根据本企业安全工作重点、上级部门的统一部署，不定期的召开车间的安全生产会议，做到及时上传下达，不延误时间。
4、安全培训制度。
公司报销制度
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）。
分管经理出差由总经理审批；
（b）。
部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）。
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准。
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准。
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的`有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
报销制度公司报销方案
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
2、坐飞机的有关规定。
1)级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。
2)特殊情况规定：
a、业务紧急，必须乘飞机;。
b、路途长，乘火车时间超过30小时;。
c、本身业务需要，并由对方出机票款;。
d、机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。
3)报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
3、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
4、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
5、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助;到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：
2)到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
15、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
16、其它。
1)报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2)凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：差旅费报销标准。
职务一般地区费用标准(元/天)特殊地区费用标准(元/天)。
总裁280380。
事业部/职能部门总经理(主任)240320。
部门经理220280。
部门副经理/主管180230。
一般人员160200。
注：1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南;。
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;。
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。